Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP

Stammdaten

ISIN LU1238971615
Valorennummer 28551740
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.61 GBP 23.01.2026
Vorheriger Preis * 11.62 GBP 22.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.62 GBP 21.01.2026
52 Wochen Tief * 11.23 GBP 09.04.2025
NAV * 11.61 GBP 23.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 660'342'482
Anteilsklassevermögen *** 38'686'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2025
23.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.40% 31.12.2025
23.01.2026
1 Monat +0.61% 23.12.2025
23.01.2026
3 Monate +1.49% 23.10.2025
23.01.2026
6 Monate +0.43% 23.07.2025
23.01.2026
1 Jahr +2.83% 23.01.2025
23.01.2026
2 Jahre +8.50% 23.01.2024
23.01.2026
3 Jahre +4.88% 23.01.2023
23.01.2026
5 Jahre +6.91% 25.01.2021
23.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 3.77651% 10.01%
United States Treasury Bills 3.6625% 6.94%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 4.42%
United States Treasury Bills 3.755% 4.32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 3.42%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.32%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.21%
New Zealand (Government Of) 4.25% 3.03%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)