Global Unconstrained Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU1216622131
Valorennummer 28551275
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Unconstrained Bond Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.64 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 11.62 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.65 USD 10.03.2025
52 Wochen Tief * 10.95 USD 05.06.2024
NAV * 11.64 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 767'857'253
Anteilsklassevermögen *** 4'031'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.98% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.26% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.66% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +4.30% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.63% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +0.95% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.28% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +10.02% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 11.37%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5.14%
United States Treasury Notes 3.875% 5.03%
United States Treasury Notes 0.125% 5.00%
United States Treasury Bonds 6.875% 3.81%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.17%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 2.98%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.71%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.23%
United States Treasury Bills 3.99458% 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)