ISIN | LU1245572752 |
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Valorennummer | 28551744 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Unconstrained Bond Fund Ah EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.80 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.79 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.82 EUR | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.35 EUR | 05.06.2024 |
NAV * | 9.80 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 710'843'852 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'488'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.10% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | 0.00% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.14% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +3.38% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.81% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -2.39% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -3.16% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +2.30% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 11.37% | |
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Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5.14% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.03% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.00% | |
United States Treasury Bonds 6.875% | 3.81% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.17% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 2.98% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.71% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.23% | |
United States Treasury Bills 3.99458% | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |