ISIN | LU1216622487 |
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Valorennummer | 28551291 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Unconstrained Bond Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.93 EUR | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.92 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.04 EUR | 25.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.74 EUR | 07.12.2023 |
NAV * | 9.93 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 599'072'760 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'695'813 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.02% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.29% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | -0.60% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +0.40% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +0.51% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +1.12% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | -7.89% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -4.15% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +3.12% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.375% | 5.67% | |
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Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 4.30% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.34% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 3.27% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.99% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.84% | |
Japan (Government Of) 2.2 | 2.38% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 2.18% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.16% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |