Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR

Stammdaten

ISIN LU1439084705
Valorennummer 33180163
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.89 EUR 04.02.2025
Vorheriger Preis * 9.88 EUR 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 9.91 EUR 14.01.2025
52 Wochen Tief * 9.39 EUR 06.03.2024
NAV * 9.89 EUR 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 722'135'865
Anteilsklassevermögen *** 27'293'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.22% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.51% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +1.75% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +4.55% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +4.77% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre -0.10% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre -0.90% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +8.32% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 8.51%
United States Treasury Notes 4.625% 7.32%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5.06%
United States Treasury Bills 2.00981% 5.01%
United States Treasury Notes 3.875% 4.96%
United States Treasury Notes 0.125% 4.93%
United States Treasury Bills 4.855% 3.16%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.06%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 2.96%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)