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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921
31.10.2024
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157
31.10.2024
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973
31.10.2024
Global Aggregate Bond Fund I
LU0133095660
Q
31.10.2024
Global Aggregate Bond Fund Q EUR
LU1127969670
31.10.2024
Global Aggregate Bond Fund Qh EUR
LU1127969753
31.10.2024
Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892
S
31.10.2024
Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351
31.10.2024
Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046
Q
31.10.2024
Global Focused Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969597
31.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren