Global Growth Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0382932902
Valorennummer 4775316
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Growth Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.88 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 69.92 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 71.02 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 57.51 USD 07.04.2025
NAV * 69.88 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 480'803'561
Anteilsklassevermögen *** 22'523'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.92% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.20% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.62% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.66% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.17% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +33.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +39.15% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +45.01% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.84%
NVIDIA Corp 3.05%
Apple Inc 2.86%
Amazon.com Inc 2.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
Alphabet Inc Class C 1.73%
Eli Lilly and Co 1.50%
Netflix Inc 1.32%
Bank of America Corp 1.29%
Rheinmetall AG 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)