Global Growth Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0382932902
Valorennummer 4775316
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Growth Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 68.87 USD 14.05.2025
Vorheriger Preis * 68.50 USD 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 71.02 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 57.51 USD 07.04.2025
NAV * 68.87 USD 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 452'368'836
Anteilsklassevermögen *** 20'994'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.22% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +10.37% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -2.82% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate -0.38% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +9.95% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +35.78% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +43.48% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +67.49% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.42%
Microsoft Corp 4.41%
Amazon.com Inc 3.72%
Meta Platforms Inc Class A 3.34%
NVIDIA Corp 3.22%
SAP SE 1.97%
Alphabet Inc Class C 1.79%
Eli Lilly and Co 1.49%
Bank of America Corp 1.41%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)