| ISIN | LU0382932902 |
|---|---|
| Valorennummer | 4775316 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global Growth Equity Fund A |
| Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 79.92 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 79.40 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 80.00 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 57.51 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 79.92 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 402'457'809 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'263'842 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.36% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.09% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +2.49% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +2.86% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +10.25% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +17.44% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +42.64% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +66.60% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +24.27% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.74% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.63% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.36% | |
| Microsoft Corp | 4.28% | |
| Amazon.com Inc | 2.82% | |
| Broadcom Inc | 2.75% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.63% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.55% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.54% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |