ISIN | LU0143563046 |
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Valorennummer | 1279114 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Focused Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 59.58 USD | 17.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 60.20 USD | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 60.38 USD | 10.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 42.69 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 59.58 USD | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'996'543'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'309'478'830 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.86% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.93% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | +3.03% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +7.74% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +27.66% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +16.78% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +55.04% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +86.83% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 Jahre | +54.11% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.28% | |
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Microsoft Corp | 4.55% | |
Apple Inc | 3.41% | |
Alphabet Inc Class A | 3.13% | |
Unilever PLC | 3.08% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.00% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.72% | |
Amazon.com Inc | 2.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.39% | |
Broadcom Inc | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |