Global Focused Growth Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0143563046
Valorennummer 1279114
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Focused Growth Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 55.07 USD 07.07.2025
Vorheriger Preis * 54.81 USD 04.07.2025
52 Wochen Hoch * 55.10 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 42.69 USD 07.04.2025
NAV * 55.07 USD 07.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'881'090'599
Anteilsklassevermögen *** 1'313'625'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.94% 31.12.2024
07.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.67% 31.12.2024
07.07.2025
1 Monat +3.11% 10.06.2025
07.07.2025
3 Monate +29.00% 07.04.2025
07.07.2025
6 Monate +6.75% 07.01.2025
07.07.2025
1 Jahr +7.71% 08.07.2024
07.07.2025
2 Jahre +40.20% 07.07.2023
07.07.2025
3 Jahre +60.23% 07.07.2022
07.07.2025
5 Jahre +66.12% 07.07.2020
07.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.66%
NVIDIA Corp 4.03%
Unilever PLC 3.62%
Amazon.com Inc 3.38%
Charles Schwab Corp 3.37%
Howmet Aerospace Inc 2.64%
Meta Platforms Inc Class A 2.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.14%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.07%
London Stock Exchange Group PLC 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.80%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)