ISIN | LU1028172499 |
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Valorennummer | 23626808 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Focused Growth Equity Fund Q GBP |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.60 GBP | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 49.41 GBP | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 51.57 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 39.73 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 49.60 GBP | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'832'187'053 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'442'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +3.42% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +13.76% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -1.61% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +10.22% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +30.56% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +41.88% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +57.46% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.17% | |
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Microsoft Corp | 4.77% | |
Amazon.com Inc | 3.39% | |
Unilever | 3.23% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.89% | |
Howmet Aerospace Inc | 2.68% | |
Charles Schwab Corp | 2.57% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.34% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.06% | |
Adyen NV | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |