ISIN | LU1127969670 |
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Valorennummer | 25944154 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Aggregate Bond Fund Q EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.60 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.61 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.91 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.07 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 11.60 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 229'694'111 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'487 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.19% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.11% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -1.61% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.34% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +3.02% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +0.17% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -8.30% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -10.22% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 4.88% | |
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Italy (Republic Of) 3.35% | 3.65% | |
United States Treasury Bills 4.18645% | 3.38% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.73% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.31% | |
United States Treasury Bills 3.99458% | 2.08% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.94% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% | 1.65% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.46% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |