ISIN | LU1438969351 |
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Valorennummer | 33144214 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Focused Growth Equity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.46 EUR | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.61 EUR | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.24 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.73 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 31.46 EUR | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'457'880'313 | |
Anteilsklassevermögen *** | 172'519'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.45% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.89% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | -1.47% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +3.69% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | -3.14% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +4.17% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +28.09% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +29.31% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +47.42% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.72% | |
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Microsoft Corp | 5.00% | |
Amazon.com Inc | 3.29% | |
Howmet Aerospace Inc | 2.88% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Apple Inc | 2.78% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.76% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.56% | |
Unilever | 2.39% | |
CME Group Inc Class A | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |