Global Focused Growth Equity Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1438969351
Valorennummer 33144214
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Focused Growth Equity Fund A EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.55 EUR 17.10.2025
Vorheriger Preis * 33.94 EUR 16.10.2025
52 Wochen Hoch * 34.31 EUR 10.10.2025
52 Wochen Tief * 25.73 EUR 09.04.2025
NAV * 33.55 EUR 17.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'401'298'617
Anteilsklassevermögen *** 171'938'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.03% 31.12.2024
17.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.55% 31.12.2024
17.10.2025
1 Monat +4.52% 17.09.2025
17.10.2025
3 Monate +6.68% 17.07.2025
17.10.2025
6 Monate +23.71% 17.04.2025
17.10.2025
1 Jahr +7.43% 17.10.2024
17.10.2025
2 Jahre +37.61% 17.10.2023
17.10.2025
3 Jahre +52.36% 17.10.2022
17.10.2025
5 Jahre +48.65% 19.10.2020
17.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.28%
Microsoft Corp 4.55%
Apple Inc 3.41%
Alphabet Inc Class A 3.13%
Unilever PLC 3.08%
Howmet Aerospace Inc 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.72%
Amazon.com Inc 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 2.39%
Broadcom Inc 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)