EFG - New Capital

EFG Asset Management (UK) Ltd
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415 Anteilsklassen
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288
01.03.2024
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Inc
IE00BF2B3395
31.10.2024
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
21.11.2024
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
21.11.2024
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
19.08.2024
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
19.08.2024
New Capital Europe Future Leaders Fund EUR D Acc
IE00BKLJR049
19.04.2022
New Capital Europe Future Leaders Fund EUR I Acc.
IE00BK5H0Q18
21.11.2024
New Capital Europe Future Leaders Fund EUR I Inc
IE00BK5H0S32
21.11.2024
New Capital Europe Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BK5H0R25
21.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren