New Capital Global Equity Conviction Fund GBP AccGBP Inc

Stammdaten

ISIN IE00BWGC5S64
Valorennummer 28090180
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund GBP AccGBP Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.96 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 129.63 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 140.57 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 119.01 GBP 19.04.2024
NAV * 124.96 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 352'954'534
Anteilsklassevermögen *** 12'803
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.57% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.44% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.93% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -8.04% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -7.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.09% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +20.64% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +35.36% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +24.84% 01.07.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.10%
NVIDIA Corp 5.03%
Amazon.com Inc 3.74%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.97%
JPMorgan Chase & Co 2.93%
Apple Inc 2.62%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0087%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)