New Capital Global Equity Conviction Fund EUR X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYT3S813
Valorennummer 53237145
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund EUR X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.14 EUR 15.08.2025
Vorheriger Preis * 129.37 EUR 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 129.94 EUR 28.07.2025
52 Wochen Tief * 102.71 EUR 07.04.2025
NAV * 129.14 EUR 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 445'692'544
Anteilsklassevermögen *** 3'049'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.16% 31.12.2024
15.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.61% 31.12.2024
15.08.2025
1 Monat +1.77% 15.07.2025
15.08.2025
3 Monate +5.72% 15.05.2025
15.08.2025
6 Monate +3.25% 17.02.2025
15.08.2025
1 Jahr +9.65% 16.08.2024
15.08.2025
2 Jahre +33.53% 17.08.2023
15.08.2025
3 Jahre +31.57% 15.08.2022
15.08.2025
5 Jahre +29.14% 27.11.2020
15.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.66%
NVIDIA Corp 7.42%
Meta Platforms Inc Class A 5.18%
Amazon.com Inc 4.84%
Broadcom Inc 4.23%
JPMorgan Chase & Co 4.07%
Mastercard Inc Class A 4.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.27%
ING Groep NV 3.05%
Netflix Inc 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0019%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)