New Capital Global Equity Conviction Fund EUR X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYT3S813
Valorennummer 53237145
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund EUR X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.15 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 115.28 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.11 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 106.36 EUR 19.04.2024
NAV * 111.15 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 421'751'374
Anteilsklassevermögen *** 2'540'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.77% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.97% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -8.24% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -7.89% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -0.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +19.35% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.12% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +11.15% 27.11.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.10%
NVIDIA Corp 5.03%
Amazon.com Inc 3.74%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.97%
JPMorgan Chase & Co 2.93%
Apple Inc 2.62%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0017%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)