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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance GT CHF
CH1333526544
Q
13.11.2024 49.92 0.88
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF
CH1251476607
Q
13.11.2024 49.92 0.88
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus AA CHF
CH0002779517
S
13.11.2024 82.36 0.29 2'745.335
13.11.2024
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus CT CHF
CH0378734963
Q
13.11.2024 82.36 0.29
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF
CH1368028374
Q
13.11.2024 82.36 0.29
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF
CH0002379243
S
13.11.2024 19.20 1.39 1'211.8582
13.11.2024
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF
CH0378734898
Q
13.11.2024 19.20 1.39
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF
CH0002379268
S
13.11.2024 34.19 1.16 1'289.0265
13.11.2024
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select CT CHF
CH0378734872
Q
13.11.2024 34.19 1.16
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF
CH0005621468
13.11.2024 20.74 0.00
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren