| ISIN | CH0224705605 |
|---|---|
| Valorennummer | 22470560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF GT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen, sowie Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern mit Domizil in der Schweiz aus dem Rating-Bereich von Aaa bis Baa3 (Moody’s) resp. AAA bis BBB- (Standard & Poor’s), wobei bei Fehlen eines offiziellen Ratings ein Bankenrating oder implizites Rating herangezogen werden kann; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.87 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.92 CHF | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.82 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.64 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 102.87 CHF | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'260'331'938 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'230'346 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.02% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | -0.68% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | -0.24% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.07% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.22% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +11.02% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | -3.13% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.35% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.23% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.15% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.96% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |