ISIN | CH0224705605 |
---|---|
Valorennummer | 22470560 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen, sowie Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern mit Domizil in der Schweiz aus dem Rating-Bereich von Aaa bis Baa3 (Moody’s) resp. AAA bis BBB- (Standard & Poor’s), wobei bei Fehlen eines offiziellen Ratings ein Bankenrating oder implizites Rating herangezogen werden kann; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.51 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.95 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.63 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.90 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 103.51 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'169'620'903 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'205'896 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.32% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | -0.71% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +0.74% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +2.48% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +8.99% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +11.41% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | -0.99% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.27% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.16% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |