Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF VT CHF

Stammdaten

ISIN CH1305340163
Valorennummer 130534016
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF VT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Beim Teilvermögen handelt es sich um einen „Geldmarktfonds“ gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA vom 6. Juni 2012. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kapitals in Schweizer Franken und der Anstrebung einer den Geldmarktsätzen entsprechenden Rendite. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.14 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 101.14 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.14 CHF 13.11.2024
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 23.01.2024
NAV * 101.14 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'637'501'459
Anteilsklassevermögen *** 12'799'977
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.11% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.28% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +0.64% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +1.14% 23.01.2024
13.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss National Bank 0% 5.37%
Swiss National Bank 0% 2.99%
Graubundner Kantonalbank 1.375% 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.69%
Bank Account CHF 2.55%
Swiss National Bank 0% 2.39%
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% 2.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 2.05%
Corporacion Andina de Fomento 0.3% 1.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)