ISIN | CH0021284002 |
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Valorennummer | 2128400 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX6SM0 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF DA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Aktiv verwaltetes Obligationenvermögen in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil im Ausland mit einem Durchschnittsrating des Portfolios von mindestens AA- (Standard & Poor's) bzw. Aa3 (Moody's).Fondsvertrags: "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.23 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.02 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.02 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.51 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 99.23 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 737'074'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'358'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.16% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.70% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +2.77% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.48% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.25% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.24% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.12% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.04% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 1.00% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 0.98% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.96% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |