| ISIN | CH0021283954 |
|---|---|
| Valorennummer | 2128395 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DX98H7 |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF DA CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen, sowie Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern mit Domizil in der Schweiz aus dem Rating-Bereich von Aaa bis Baa3 (Moody’s) resp. AAA bis BBB- (Standard & Poor’s), wobei bei Fehlen eines offiziellen Ratings ein Bankenrating oder implizites Rating herangezogen werden kann; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.33 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.00 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.33 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.16 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 105.33 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'278'243'508 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'977'157 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.34% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.35% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.38% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +1.24% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.04% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.27% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.92% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -0.94% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfzent 0 3/4 09/04/34 615 | 1.35% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.24% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.16% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |