Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF DA CHF

Stammdaten

ISIN CH0021283954
Valorennummer 2128395
Bloomberg Global ID BBG000DX98H7
Fondsname Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF DA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen, sowie Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern mit Domizil in der Schweiz aus dem Rating-Bereich von Aaa bis Baa3 (Moody’s) resp. AAA bis BBB- (Standard & Poor’s), wobei bei Fehlen eines offiziellen Ratings ein Bankenrating oder implizites Rating herangezogen werden kann; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.40 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 102.44 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.44 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 94.60 CHF 05.10.2023
NAV * 103.40 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'212'740'682
Anteilsklassevermögen *** 16'823'099
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.52% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.34% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +3.08% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +4.21% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +8.69% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +12.84% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -1.63% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -5.12% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.95%
Zurich (City of) 2.55% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)