Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF NT

Stammdaten

ISIN CH0224705662
Valorennummer 22470566
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Aktiv verwaltetes Obligationenvermögen in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil im Ausland mit einem Durchschnittsrating des Portfolios von mindestens AA- (Standard & Poor's) bzw. Aa3 (Moody's).Fondsvertrags: "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.84 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 100.23 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 100.84 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 94.63 CHF 28.09.2023
NAV * 100.84 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 680'424'372
Anteilsklassevermögen *** 106'333'349
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.63% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.39% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +2.71% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +6.52% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +11.73% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +0.34% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -0.40% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 1.44%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.38%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 1.27%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.18%
Korea Railroad Corp. 0% 1.09%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 1.05%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% 1.03%
New York Life Global Funding 0.25% 0.99%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 0.88%
Bank of America Corp. 0.2525% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)