ISIN | CH0224705662 |
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Valorennummer | 22470566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Aktiv verwaltetes Obligationenvermögen in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil im Ausland mit einem Durchschnittsrating des Portfolios von mindestens AA- (Standard & Poor's) bzw. Aa3 (Moody's).Fondsvertrags: "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.00 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.84 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.31 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.20 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 102.00 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 746'069'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'336'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | +1.15% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +0.28% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +1.03% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +4.18% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +10.03% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +7.21% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +4.92% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.37% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.25% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.20% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.18% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.07% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.00% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 0.94% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 0.93% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.92% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |