Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF NT

Stammdaten

ISIN CH0224705662
Valorennummer 22470566
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Aktiv verwaltetes Obligationenvermögen in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil im Ausland mit einem Durchschnittsrating des Portfolios von mindestens AA- (Standard & Poor's) bzw. Aa3 (Moody's).Fondsvertrags: "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.00 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 101.84 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.31 CHF 19.12.2024
52 Wochen Tief * 97.20 CHF 31.05.2024
NAV * 102.00 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 746'069'798
Anteilsklassevermögen *** 101'336'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +1.15% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.28% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +1.03% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +4.18% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +10.03% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +7.21% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +4.92% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.37%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 1.25%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 1.20%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.18%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.07%
Korea Railroad Corp. 0% 1.00%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% 0.94%
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% 0.93%
New York Life Global Funding 0.25% 0.92%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)