ISIN | CH0224705662 |
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Valorennummer | 22470566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Aktiv verwaltetes Obligationenvermögen in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil im Ausland mit einem Durchschnittsrating des Portfolios von mindestens AA- (Standard & Poor's) bzw. Aa3 (Moody's).Fondsvertrags: "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.79 CHF | 04.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.66 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.31 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.20 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 101.79 CHF | 04.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 705'960'616 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'725'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
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1 Monat | -0.07% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 Monate | -0.09% |
04.12.2024 - 04.03.2025
04.12.2024 04.03.2025 |
6 Monate | +1.58% |
04.09.2024 - 04.03.2025
04.09.2024 04.03.2025 |
1 Jahr | +4.34% |
04.03.2024 - 04.03.2025
04.03.2024 04.03.2025 |
2 Jahre | +10.16% |
06.03.2023 - 04.03.2025
06.03.2023 04.03.2025 |
3 Jahre | +4.25% |
04.03.2022 - 04.03.2025
04.03.2022 04.03.2025 |
5 Jahre | +0.29% |
04.03.2020 - 04.03.2025
04.03.2020 04.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.51% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.41% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.31% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.24% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.13% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.06% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 0.99% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.97% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 0.85% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |