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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PWM Funds-Responsible Balanced EUR G
LU1785456127
21.11.2024
PWM Funds-Responsible Balanced EUR S
LU1785456390
21.11.2024
Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
CH0038911191
Q
22.11.2024
Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
CH0038911100
Q
22.11.2024
Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
CH0038911357
22.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren