ISIN | LU1785456127 |
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Valorennummer | 40272746 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Responsible Balanced EUR G |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.68 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.67 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.47 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 113.68 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 113.68 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.25% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.90% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.28% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -0.29% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -3.62% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -0.02% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +7.66% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +8.31% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +11.00% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |