DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
03.09.2025
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
30.05.2025
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
03.09.2025
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
03.09.2025
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930
Q
03.09.2025
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
03.09.2025
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
03.09.2025
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
03.09.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
03.09.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
03.09.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren