DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
11.12.2025
DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405
11.12.2025
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858
11.12.2025
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
11.12.2025
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401
11.12.2025
DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936
11.12.2025
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
11.12.2025
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
11.12.2025
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
11.12.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
11.12.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren