DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
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DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
21.11.2024
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
21.11.2024
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
21.11.2024
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
21.11.2024
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
21.11.2024
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
21.11.2024
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
21.11.2024
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
21.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren