DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
02.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
02.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
02.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
02.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
02.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
02.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
02.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
02.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
02.04.2025
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren