ISIN | LU2319925967 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.65 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.66 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.82 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.78 EUR | 03.04.2024 |
NAV * | 112.65 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 112.65 EUR | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'810'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'378'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.77% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.11% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.07% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +2.17% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +6.50% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +14.65% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +13.15% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +12.06% |
30.06.2021 - 02.04.2025
30.06.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aka AS 3.32% | 4.92% | |
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SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% | 4.15% | |
Atrium Ljungberg AB 5.488% | 4.05% | |
Nortura SA 3.95% | 3.75% | |
Hemso Fastighets AB 2.4% | 3.52% | |
Aker ASA 6.275% | 3.48% | |
Gjensidige Forsikring ASA 6.97% | 3.33% | |
OP Corporate Bank PLC 1.625% | 3.02% | |
Hafslund E-CO AS 5.26% | 2.78% | |
DFDS AS 7.29% | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |