ISIN | LU1047850182 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.80 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 212.08 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 238.65 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 212.08 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 214.80 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 214.80 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'581'092 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'552'957 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.30% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -6.92% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -2.71% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -7.82% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -2.20% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +10.23% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +0.93% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -3.27% |
26.03.2021 - 01.04.2025
26.03.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.06% | |
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Atlas Copco AB Class A | 5.25% | |
Investor AB Class B | 5.04% | |
Nordea Bank Abp | 4.78% | |
Nokia Oyj | 3.88% | |
Hexagon AB Class B | 3.60% | |
Sandvik AB | 2.86% | |
Volvo AB Class B | 2.70% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.70% | |
DSV AS | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |