ISIN | LU1660425346 |
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Valorennummer | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - Health Care Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien des Gesundheitsbereichts in aller Welt. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.81 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.91 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.37 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.06 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 17.81 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 17.81 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'585'849 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'583'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.22% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.88% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +2.43% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.75% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.17% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +12.41% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +21.84% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +34.38% |
30.04.2020 - 06.09.2024
30.04.2020 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 7.28% | |
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AstraZeneca PLC | 6.32% | |
Johnson & Johnson | 6.23% | |
Roche Holding AG | 5.86% | |
Eli Lilly and Co | 5.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.58% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.29% | |
AbbVie Inc | 3.70% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.42% | |
Pfizer Inc | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |