DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1660425346
Valorennummer 37774288
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien des Gesundheitsbereichts in aller Welt. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.42 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 16.61 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 18.37 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 16.42 EUR 01.04.2025
NAV * 16.42 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 16.42 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'459'313
Anteilsklassevermögen *** 6'874'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.20% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.78% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -9.02% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -4.13% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -5.90% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -4.46% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +4.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +1.57% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +23.90% 30.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 7.11%
Novo Nordisk AS Class B 6.60%
Johnson & Johnson 6.37%
AstraZeneca PLC 6.31%
Roche Holding AG 5.89%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.67%
Lonza Group Ltd 3.46%
UnitedHealth Group Inc 3.40%
Sanofi SA 2.82%
Medtronic PLC 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.64%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)