DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2233193197
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.98 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 109.58 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 123.44 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 109.58 EUR 31.03.2025
NAV * 110.98 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 110.98 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'581'092
Anteilsklassevermögen *** 20'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.33% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.12% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -6.93% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -2.74% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -7.88% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -2.34% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.92% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +0.50% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +9.20% 12.10.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 8.06%
Atlas Copco AB Class A 5.25%
Investor AB Class B 5.04%
Nordea Bank Abp 4.78%
Nokia Oyj 3.88%
Hexagon AB Class B 3.60%
Sandvik AB 2.86%
Volvo AB Class B 2.70%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.70%
DSV AS 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)