ISIN | LU0302237721 |
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Valorennummer | 3109121 |
Bloomberg Global ID | BBG000TZL3B8 |
Fondsname | DNB FUND - INDIA Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 310.28 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 309.66 EUR | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 335.61 EUR | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 257.05 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 310.28 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 310.28 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'765'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'113'810 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -3.89% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -3.28% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.24% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +21.09% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +24.41% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +20.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +71.52% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Infosys Ltd | 6.93% | |
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ICICI Bank Ltd | 6.83% | |
Zomato Ltd | 4.11% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.10% | |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 2.98% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.92% | |
Bharat Petroleum Corp Ltd | 2.87% | |
Reliance Industries Ltd | 2.84% | |
Jubilant Foodworks Ltd | 2.83% | |
Avenue Supermarts Ltd | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |