| ISIN | LU0302237721 |
|---|---|
| Valorennummer | 3109121 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TZL3B8 |
| Fondsname | DNB Fund-India A (ACC) EUR |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity India |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 280.54 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 279.57 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 335.53 EUR | 16.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 261.81 EUR | 29.08.2025 |
| NAV * | 280.54 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 280.54 EUR | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 46'084'057 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'271'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -13.44% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -14.44% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.26% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +2.24% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +1.13% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -9.59% |
21.11.2024 - 20.11.2025
21.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.65% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.48% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +55.35% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | 7.01% | |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 6.28% | |
| Eternal Ltd | 5.85% | |
| Reliance Industries Ltd | 5.62% | |
| Bajaj Finance Ltd | 5.44% | |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 5.05% | |
| Bharti Airtel Ltd | 3.69% | |
| Infosys Ltd | 3.42% | |
| State Bank of India | 3.40% | |
| Britannia Industries Ltd | 3.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |