DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0302237721
Valorennummer 3109121
Bloomberg Global ID BBG000TZL3B8
Fondsname DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 322.49 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 326.71 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 330.95 EUR 31.07.2024
52 Wochen Tief * 251.18 EUR 26.10.2023
NAV * 322.49 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis * 322.49 EUR 06.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'917'041
Anteilsklassevermögen *** 7'849'464
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.39% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.19% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.46% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +6.23% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +9.73% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +25.92% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +22.01% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +31.81% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +95.49% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 7.13%
Infosys Ltd 6.82%
Zomato Ltd 4.37%
Reliance Industries Ltd 4.05%
REC Ltd 3.89%
Siemens Ltd 3.10%
Trent Ltd 2.95%
Bharti Airtel Ltd 2.91%
Bharat Petroleum Corp Ltd 2.87%
Maruti Suzuki India Ltd 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)