ISIN | LU0302237721 |
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Valorennummer | 3109121 |
Bloomberg Global ID | BBG000TZL3B8 |
Fondsname | DNB Fund-India Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 288.65 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 289.21 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 335.61 EUR | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 267.60 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 288.65 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | 288.65 EUR | 28.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'951'002 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'406'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.94% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.18% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +3.79% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -10.97% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -12.70% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -1.89% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +38.82% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +18.40% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +110.70% |
30.04.2020 - 28.03.2025
30.04.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 8.18% | |
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Bajaj Finance Ltd | 7.96% | |
Infosys Ltd | 7.47% | |
HDFC Bank Ltd | 7.30% | |
Jubilant Foodworks Ltd | 4.44% | |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 4.02% | |
Zomato Ltd | 4.01% | |
Trent Ltd | 3.62% | |
Maruti Suzuki India Ltd | 3.22% | |
Reliance Industries Ltd | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |