ISIN | LU0302237721 |
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Valorennummer | 3109121 |
Bloomberg Global ID | BBG000TZL3B8 |
Fondsname | DNB Fund-India Retail A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 277.36 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 278.72 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 335.61 EUR | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 267.32 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 277.36 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 277.36 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'093'500 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'395'978 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -14.42% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -0.22% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -2.53% |
01.04.2025 - 30.06.2025
01.04.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -14.45% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | -15.21% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +13.32% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +25.57% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +92.25% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 8.43% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.90% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.93% | |
Reliance Industries Ltd | 5.03% | |
Eternal Ltd | 4.19% | |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 4.12% | |
Infosys Ltd | 3.99% | |
Godrej Properties Ltd | 3.11% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.09% | |
Trent Ltd | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.638% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |