DNB Fund-India Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0302237721
Valorennummer 3109121
Bloomberg Global ID BBG000TZL3B8
Fondsname DNB Fund-India Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 288.65 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 289.21 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 335.61 EUR 23.09.2024
52 Wochen Tief * 267.60 EUR 12.03.2025
NAV * 288.65 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis * 288.65 EUR 28.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'951'002
Anteilsklassevermögen *** 2'406'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.94% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.18% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +3.79% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -10.97% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -12.70% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -1.89% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +38.82% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +18.40% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +110.70% 30.04.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 8.18%
Bajaj Finance Ltd 7.96%
Infosys Ltd 7.47%
HDFC Bank Ltd 7.30%
Jubilant Foodworks Ltd 4.44%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 4.02%
Zomato Ltd 4.01%
Trent Ltd 3.62%
Maruti Suzuki India Ltd 3.22%
Reliance Industries Ltd 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)