DNB Fund-India A (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU0302237721
Valorennummer 3109121
Bloomberg Global ID BBG000TZL3B8
Fondsname DNB Fund-India A (ACC) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 269.34 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 273.06 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 319.75 EUR 09.01.2025
52 Wochen Tief * 261.81 EUR 29.08.2025
NAV * 269.34 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 269.34 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'287'758
Anteilsklassevermögen *** 1'237'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.54% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.08% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -2.80% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -16.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -2.85% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +36.68% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Reliance Industries Ltd 6.53%
Mahindra & Mahindra Ltd 5.57%
HDFC Bank Ltd 5.56%
Bajaj Finance Ltd 5.23%
Infosys Ltd 4.66%
Bharti Airtel Ltd 4.14%
State Bank of India 3.83%
Shriram Finance Ltd 3.36%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 3.36%
ICICI Bank Ltd 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)