DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB FUND - High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren