DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696
10.12.2025
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
10.12.2025
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
10.12.2025
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
10.12.2025
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
10.12.2025
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340
E
10.12.2025
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) SEK
LU2553958310
10.12.2025
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252
10.12.2025
DNB Fund-Brighter Future N (ACC) NOK
LU2238280866
10.12.2025
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145
10.12.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren