DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR

Stammdaten

ISIN LU2814038340
Valorennummer 134918415
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.49 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 110.53 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 114.07 EUR 05.02.2025
52 Wochen Tief * 103.82 EUR 03.10.2024
NAV * 111.49 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis * 111.49 EUR 20.02.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'638'301
Anteilsklassevermögen *** 559'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.28% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.84% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +4.90% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +0.48% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +3.94% 19.07.2024
20.02.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

argenx SE 6.16%
Biomarin Pharmaceutical Inc 6.15%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.65%
Amgen Inc 4.49%
Neurocrine Biosciences Inc 4.07%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.80%
Xenon Pharmaceuticals Inc 3.26%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.02%
Exact Sciences Corp 3.01%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)