DNB FUND - Brighter Future Retail A

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Brighter Future Retail A
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.15 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 3.12 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 3.50 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2.83 USD 18.01.2024
NAV * 3.15 USD 16.01.2025
Ausgabepreis * 3.15 USD 16.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'865'568
Anteilsklassevermögen *** 688'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.99% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -3.46% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -6.13% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -4.58% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +10.24% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +5.00% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -13.18% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +22.58% 12.05.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.62%
Tencent Holdings Ltd 4.10%
Meituan Class B 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.65%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.47%
Xiaomi Corp Class B 3.28%
SK Hynix Inc 3.02%
Infosys Ltd 2.99%
ICICI Bank Ltd 2.76%
Samsung Electronics Co Ltd 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)