DNB Fund-Brighter Future Retail A

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Brighter Future Retail A
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.58 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 3.59 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 3.61 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.58 USD 08.08.2025
Ausgabepreis * 3.58 USD 08.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'140'944
Anteilsklassevermögen *** 710'338
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.93% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.32% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.93% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +9.79% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +8.42% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +16.92% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +23.17% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +23.66% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +12.65% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.88%
Tencent Holdings Ltd 4.52%
SK Hynix Inc 3.97%
Xiaomi Corp Class B 3.38%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.37%
Bajaj Finance Ltd 2.83%
Eternal Ltd 2.71%
Samsung Electronics Co Ltd 2.55%
ICICI Bank Ltd 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)