DNB FUND - Brighter Future Retail A

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Brighter Future Retail A
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.13 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 3.15 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 3.34 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 2.66 USD 26.10.2023
NAV * 3.13 USD 06.09.2024
Ausgabepreis * 3.13 USD 06.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'153'236
Anteilsklassevermögen *** 889'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.90% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +4.71% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.99% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +0.98% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +9.19% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +12.62% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -22.72% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +21.58% 12.05.2020
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.83%
Samsung Electronics Co Ltd 5.59%
Tencent Holdings Ltd 5.02%
ICICI Bank Ltd 3.26%
Meituan Class B 3.05%
MediaTek Inc 3.05%
Zomato Ltd 3.05%
Infosys Ltd 2.81%
SK Hynix Inc 2.80%
Godrej Properties Ltd 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)