ISIN | LU0090738252 |
---|---|
Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.32 USD | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3.31 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.32 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 3.32 USD | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'869'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 664'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.44% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +1.83% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +2.13% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +3.86% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +5.59% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +17.53% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +12.47% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +20.60% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.49% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.84% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.89% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.73% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.21% | |
ICICI Bank Ltd | 2.79% | |
MediaTek Inc | 2.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.62% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.49% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.67% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |