ISIN | LU0090738252 |
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Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.54 USD | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.49 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.54 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.54 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 3.54 USD | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'154'744 | |
Anteilsklassevermögen *** | 707'999 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.88% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +3.26% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +13.80% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +13.50% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +19.46% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +27.71% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +14.14% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.86% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.52% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.85% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.07% | |
SK Hynix Inc | 2.98% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.70% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.56% | |
MediaTek Inc | 2.54% | |
ICICI Bank Ltd | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.67% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |