DNB Fund-Brighter Future Retail A

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Brighter Future Retail A
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.32 USD 02.06.2025
Vorheriger Preis * 3.31 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 3.50 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.32 USD 02.06.2025
Ausgabepreis * 3.32 USD 02.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'869'225
Anteilsklassevermögen *** 664'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.44% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.83% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +2.13% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +3.86% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +5.59% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +17.53% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +12.47% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +20.60% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.84%
Tencent Holdings Ltd 4.89%
Samsung Electronics Co Ltd 3.73%
Bajaj Finance Ltd 3.21%
ICICI Bank Ltd 2.79%
MediaTek Inc 2.65%
BYD Co Ltd Class H 2.62%
Xiaomi Corp Class B 2.49%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)