DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.22 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 4.25 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 4.26 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 4.22 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 4.22 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'008'991
Anteilsklassevermögen *** 745'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.79% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.54% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +5.85% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.80% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +20.34% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +33.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +46.23% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +43.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -0.01% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.27%
Tencent Holdings Ltd 5.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.37%
Samsung Electronics Co Ltd 4.40%
SK Hynix Inc 3.69%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.43%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.33%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.17%
Trip.com Group Ltd 2.14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)