ISIN | LU0090738252 |
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Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.39 USD | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.40 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.92 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3.39 USD | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | 3.39 USD | 20.02.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'668'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 682'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.90% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.79% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +6.56% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +4.99% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +4.51% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +12.24% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +17.56% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -1.21% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +31.54% |
12.05.2020 - 20.02.2025
12.05.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.57% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.80% | |
Infosys Ltd | 3.23% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.09% | |
MediaTek Inc | 3.04% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.94% | |
Meituan Class B | 2.93% | |
SK Hynix Inc | 2.83% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |