DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0090738252
Valorennummer 704060
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.04 USD 10.11.2025
Vorheriger Preis * 3.98 USD 07.11.2025
52 Wochen Hoch * 4.09 USD 30.10.2025
52 Wochen Tief * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 4.04 USD 10.11.2025
Ausgabepreis * 4.04 USD 10.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'477'376
Anteilsklassevermögen *** 750'268
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.39% 31.12.2024
10.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.08% 31.12.2024
10.11.2025
1 Monat +3.07% 10.10.2025
10.11.2025
3 Monate +12.47% 11.08.2025
10.11.2025
6 Monate +20.18% 12.05.2025
10.11.2025
1 Jahr +21.41% 11.11.2024
10.11.2025
2 Jahre +44.60% 10.11.2023
10.11.2025
3 Jahre +55.79% 10.11.2022
10.11.2025
5 Jahre +11.69% 10.11.2020
10.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.50%
Tencent Holdings Ltd 6.33%
Samsung Electronics Co Ltd 4.70%
SK Hynix Inc 3.18%
Eternal Ltd 2.71%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.39%
Xiaomi Corp Class B 2.32%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.20%
Bajaj Finance Ltd 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)