| ISIN | LU0090738252 |
|---|---|
| Valorennummer | 704060 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4.04 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.98 USD | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4.09 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 4.04 USD | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 4.04 USD | 10.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'477'376 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 750'268 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.39% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.08% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | +3.07% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +12.47% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +20.18% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +21.41% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +44.60% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +55.79% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.69% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.16% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.50% | |
| Tencent Holdings Ltd | 6.33% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.70% | |
| SK Hynix Inc | 3.18% | |
| Eternal Ltd | 2.71% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.39% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.32% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.20% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |