ISIN | LU0090738252 |
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Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.27 USD | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.27 USD | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.27 USD | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 3.27 USD | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'116'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 642'956 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.28% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +13.36% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -0.80% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -3.17% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +17.02% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +19.73% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +26.99% |
12.05.2020 - 07.05.2025
12.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.02% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.45% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.21% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.56% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.15% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.87% | |
Meituan Class B | 2.60% | |
MediaTek Inc | 2.59% | |
SK Hynix Inc | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.67% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |