ISIN | LU0090738252 |
---|---|
Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.98 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3.99 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.00 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.98 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 3.98 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'392'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 746'453 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.42% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.49% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +6.39% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +13.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +36.34% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +17.54% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +46.95% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +54.35% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +16.27% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.32% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.92% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.28% | |
Eternal Ltd | 3.00% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.57% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.43% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.25% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.18% | |
SK Hynix Inc | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.561% |
---|---|
Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |