ISIN | LU0090738252 |
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Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.15 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.12 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.83 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 3.15 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | 3.15 USD | 16.01.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'865'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 688'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.31% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -3.46% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -6.13% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -4.58% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +10.24% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +5.00% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -13.18% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +22.58% |
12.05.2020 - 16.01.2025
12.05.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.62% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.10% | |
Meituan Class B | 3.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.65% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.47% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.28% | |
SK Hynix Inc | 3.02% | |
Infosys Ltd | 2.99% | |
ICICI Bank Ltd | 2.76% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |