ISIN | LU0090738252 |
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Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.13 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3.15 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3.34 USD | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.66 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 3.13 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 3.13 USD | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'153'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 889'281 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.75% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.90% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +4.71% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.99% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.98% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.19% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +12.62% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -22.72% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +21.58% |
12.05.2020 - 06.09.2024
12.05.2020 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.83% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 5.59% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.02% | |
ICICI Bank Ltd | 3.26% | |
Meituan Class B | 3.05% | |
MediaTek Inc | 3.05% | |
Zomato Ltd | 3.05% | |
Infosys Ltd | 2.81% | |
SK Hynix Inc | 2.80% | |
Godrej Properties Ltd | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |