ISIN | LU0090738252 |
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Valorennummer | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.33 USD | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.33 USD | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.92 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3.33 USD | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | 3.33 USD | 26.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'554'722 | |
Anteilsklassevermögen *** | 697'915 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.35% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -2.27% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +3.19% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | -2.41% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +8.60% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +22.21% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +7.68% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +29.24% |
12.05.2020 - 26.03.2025
12.05.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.55% | |
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Xiaomi Corp Class B | 3.79% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.66% | |
Meituan Class B | 3.21% | |
MediaTek Inc | 3.16% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.03% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.86% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.64% | |
SK Hynix Inc | 2.57% | |
Infosys Ltd | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |