VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738
Q
10.07.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270
10.07.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
10.07.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
10.07.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
10.07.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
10.07.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
10.07.2025
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
10.07.2025
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
10.07.2025
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
10.07.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren