Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2365110738
Valorennummer 112632939
Bloomberg Global ID VFMB2HH LX
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.04 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 90.94 CHF 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 91.10 CHF 25.03.2025
52 Wochen Tief * 87.54 CHF 29.05.2024
NAV * 91.04 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis * 91.04 CHF 27.05.2025
Rücknahmepreis * 91.04 CHF 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 404'220'555
Anteilsklassevermögen *** 3'349'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +0.37% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +0.12% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +0.98% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +3.89% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +9.85% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +8.46% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre -8.96% 09.11.2021
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 3.875% 3.47%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.10%
Banco de Bogota SA 4.375% 2.24%
Petroleos Mexicanos 2.75% 2.19%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.05%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.88%
Panama (Republic of) 3.875% 1.74%
OTP Bank PLC 7.5% 1.71%
BOS Funding Ltd. 7% 1.69%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)