Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2365110738
Valorennummer 112632939
Bloomberg Global ID VFMB2HH LX
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.58 CHF 10.07.2025
Vorheriger Preis * 91.57 CHF 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 91.58 CHF 10.07.2025
52 Wochen Tief * 88.54 CHF 11.07.2024
NAV * 91.58 CHF 10.07.2025
Ausgabepreis * 91.58 CHF 10.07.2025
Rücknahmepreis * 91.58 CHF 10.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 399'958'042
Anteilsklassevermögen *** 3'378'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +0.33% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +1.73% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +1.80% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +3.55% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +10.42% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +12.92% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre -8.42% 09.11.2021
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 3.875% 3.41%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.10%
Petroleos Mexicanos 2.75% 2.36%
Banco de Bogota SA 4.375% 2.24%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.00%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.85%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.875% 1.79%
Panama (Republic of) 3.875% 1.76%
BOS Funding Ltd. 7% 1.70%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)