VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
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Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185728
Q
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186536
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186619
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2406557566
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities R (In liquidation)
LU2294185991
12.08.2024
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
05.09.2024
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
05.09.2024
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
05.09.2024
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
05.09.2024
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
05.09.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren