VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
04.09.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren