VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
04.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
04.04.2025 22.3401
04.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
04.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
04.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
04.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
04.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
04.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
04.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
04.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
04.04.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren