VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
Q
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
24.10.2025 9.2745
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
Q
24.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
24.10.2025 4.0692
24.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
24.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
24.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
24.10.2025 91.294
24.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
24.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
24.10.2025
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Q
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Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren