VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
24.10.2025 1.9201
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
24.10.2025 1.9255
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
24.10.2025 7.6917
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
24.10.2025 7.9615
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
24.10.2025 7.8604
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
24.10.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
24.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren