VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
22.07.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
22.07.2025 4.0692
22.07.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
22.07.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
22.07.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
22.07.2025 91.294
22.07.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
22.07.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
22.07.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
22.07.2025 10.3948
22.07.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
22.07.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
22.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren