ISIN | LU1331778172 |
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Valorennummer | 30670268 |
Bloomberg Global ID | VCBAICD LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.94 CHF | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.83 CHF | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.94 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.66 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 94.94 CHF | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | 94.94 CHF | 13.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 94.94 CHF | 13.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 123'883'536 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'246'301 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.42% |
30.12.2024 - 13.08.2025
30.12.2024 13.08.2025 |
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1 Monat | +0.89% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.11% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +1.57% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +3.40% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +8.96% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +7.76% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +0.31% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.13% | |
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Swiss National Bank 0% | 2.42% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.65% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.65% | |
EBN BV 0.875% | 1.63% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.62% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |