ISIN | LU1331778172 |
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Valorennummer | 30670268 |
Bloomberg Global ID | VCBAICD LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.90 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.92 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.92 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.18 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 93.90 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 93.90 CHF | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 93.90 CHF | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'664'625 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'313'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.91% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | +0.70% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.36% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.25% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +5.53% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +8.17% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -1.61% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -2.97% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 4.34% | |
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EBN BV 0.875% | 2.18% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.85% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% | 1.78% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.69% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.66% | |
Municipality Finance plc 2.375% | 1.50% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 1.49% | |
SNCF Reseau 3.25% | 1.45% | |
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |