Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI

Stammdaten

ISIN LU1331778172
Valorennummer 30670268
Bloomberg Global ID VCBAICD LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.97 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 93.88 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 93.97 CHF 21.11.2024
52 Wochen Tief * 89.21 CHF 24.11.2023
NAV * 93.97 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 93.97 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 93.97 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'664'625
Anteilsklassevermögen *** 4'313'909
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.48% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -3.51% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 4.34%
EBN BV 0.875% 2.18%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.85%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% 1.78%
Cembra Money Bank AG 0% 1.69%
KommuneKredit 2.875% 1.66%
Municipality Finance plc 2.375% 1.50%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 1.49%
SNCF Reseau 3.25% 1.45%
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)