Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN

Stammdaten

ISIN LU1683487463
Valorennummer 38261780
Bloomberg Global ID VONSANU LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.82 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 95.85 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 96.11 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 91.64 CHF 30.05.2024
NAV * 95.82 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis * 95.82 CHF 04.04.2025
Rücknahmepreis * 95.82 CHF 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'265'962
Anteilsklassevermögen *** 135'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 30.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.19% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.24% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +1.40% 07.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +3.77% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +8.65% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +3.31% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +1.07% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.28%
EBN BV 0.875% 2.41%
Cembra Money Bank AG 0% 1.89%
KommuneKredit 2.875% 1.84%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.60%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.43%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 1.41%
International Bank for Reconstruction & Development 0.74% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)