ISIN | LU1683487463 |
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Valorennummer | 38261780 |
Bloomberg Global ID | VONSANU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.91 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.95 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.25 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.28 CHF | 11.10.2024 |
NAV * | 96.91 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 96.91 CHF | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.91 CHF | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'195'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 161'225 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.04% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
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1 Monat | +0.07% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +0.50% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +2.28% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +2.61% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +8.28% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +12.27% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | -1.14% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.14% | |
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.65% | |
EBN BV 0.875% | 1.64% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.62% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.32% | |
Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.29% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.26% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.36% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |