ISIN | LU0137003116 |
---|---|
Valorennummer | 1301495 |
Bloomberg Global ID | VONSFC2 LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.01 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 180.41 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.42 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 174.47 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 180.01 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | 180.01 CHF | 27.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 180.01 CHF | 27.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'803'036 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'069'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.56% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +1.13% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +0.17% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +2.90% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +6.28% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +7.27% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -4.71% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.13% | |
---|---|---|
EBN BV 0.875% | 1.63% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.63% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.62% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.61% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.38% | |
Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |