ISIN | LU0137003116 |
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Valorennummer | 1301495 |
Bloomberg Global ID | VONSFC2 LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.94 CHF | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 179.02 CHF | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.31 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 172.15 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 178.94 CHF | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | 178.94 CHF | 09.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 178.94 CHF | 09.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 126'964'269 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'301'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.52% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +0.90% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +2.20% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +3.96% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +6.25% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | -2.92% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | -6.65% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.81% | |
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EBN BV 0.875% | 2.39% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.01% | |
Cembra Money Bank AG | 1.86% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.83% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.43% | |
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% | 1.41% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 1.40% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |