Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C

Stammdaten

ISIN LU0137003116
Valorennummer 1301495
Bloomberg Global ID VONSFC2 LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.01 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 180.41 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 181.42 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 174.47 CHF 02.07.2024
NAV * 180.01 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis * 180.01 CHF 27.06.2025
Rücknahmepreis * 180.01 CHF 27.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'803'036
Anteilsklassevermögen *** 3'069'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.56% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +1.13% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +0.17% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +2.90% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +6.28% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +7.27% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -4.71% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.13%
EBN BV 0.875% 1.63%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.63%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.62%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.61%
KommuneKredit 2.875% 1.41%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.38%
Kantonsspital Winterthur 0% 1.31%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 1.28%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)