ISIN | LU0996452701 |
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Valorennummer | 22917682 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.32 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.02 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.61 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.70 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 105.32 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 105.32 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.32 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.07% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.06% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +8.71% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +3.45% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -1.41% |
12.08.2020 - 03.04.2025
12.08.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.36% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |