Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R

Stammdaten

ISIN LU0996452701
Valorennummer 22917682
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.97 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 105.84 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.62 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 101.89 CHF 02.07.2024
NAV * 105.97 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 105.97 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 105.97 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 30.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.43% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.96% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.55% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.79% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +8.09% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +8.65% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -0.81% 12.08.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)