Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N

Stammdaten

ISIN LU1683481425
Valorennummer 38261782
Bloomberg Global ID VONSFBN LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.52 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 98.23 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.78 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 94.19 CHF 30.05.2024
NAV * 98.52 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 98.52 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 98.52 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'265'962
Anteilsklassevermögen *** 2'196'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.35% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.06% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.23% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.95% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.72% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +3.34% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +1.06% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.28%
EBN BV 0.875% 2.41%
Cembra Money Bank AG 0% 1.89%
KommuneKredit 2.875% 1.84%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.60%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.43%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 1.41%
International Bank for Reconstruction & Development 0.74% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)