VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726
21.11.2024 4.0692
21.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463
21.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771
21.11.2024 91.294
21.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116
21.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G
LU1206762293
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I
LU0278084768
Q
21.11.2024 10.3948
21.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
LU1683481425
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren