ISIN | LU2145397050 |
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Valorennummer | 53629959 |
Bloomberg Global ID | VOEMDBU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.20 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.80 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.20 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.01 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 110.20 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 110.20 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.20 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 786'111'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'918'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.80% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.56% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.99% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +5.43% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +9.10% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +18.42% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +26.19% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +10.20% |
30.09.2020 - 30.06.2025
30.09.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 11.69% | |
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Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 6.62% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 6.03% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 5.96% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 3.53% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 3.34% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 3.11% | |
Dominican Republic 4.875% | 3.06% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.54% | |
South Africa (Republic of) 7.95% | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |