ISIN | LU2145396755 |
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Valorennummer | 53679630 |
Bloomberg Global ID | VSMDHHC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.01 CHF | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.61 CHF | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.48 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.61 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 95.01 CHF | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 95.01 CHF | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 95.01 CHF | 15.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 650'499'700 | |
Anteilsklassevermögen *** | 287'186 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.70% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 Monat | -2.44% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -0.61% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -3.32% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +2.28% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +6.85% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -0.89% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | -4.99% |
30.09.2020 - 15.04.2025
30.09.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 7.86% | |
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Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 7.37% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 7.24% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 4.55% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 3.70% | |
Dominican Republic 4.875% | 3.22% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 2.94% | |
Colombia (Republic Of) 5.2% | 2.81% | |
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 2.28% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |