Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI

Stammdaten

ISIN LU2145396169
Valorennummer 53679372
Bloomberg Global ID VEMDAUI LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.47 USD 23.09.2024
Vorheriger Preis * 104.63 USD 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 104.65 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 85.06 USD 19.10.2023
NAV * 104.47 USD 23.09.2024
Ausgabepreis * 104.47 USD 23.09.2024
Rücknahmepreis * 104.47 USD 23.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 688'483'070
Anteilsklassevermögen *** 340'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.89% 29.12.2023
23.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.67% 29.12.2023
23.09.2024
1 Monat +1.62% 23.08.2024
23.09.2024
3 Monate +5.43% 24.06.2024
23.09.2024
6 Monate +6.73% 25.03.2024
23.09.2024
1 Jahr +17.93% 25.09.2023
23.09.2024
2 Jahre +27.53% 23.09.2022
23.09.2024
3 Jahre -4.88% 23.09.2021
23.09.2024
5 Jahre +9.66% 30.09.2020
23.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 18.02%
Euro-Bund Future 0924 Ee Offset 17.10%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 7.70%
Euro-Bobl Future 0924 Ee Offset 6.85%
Hungary (Republic Of) 5.375% 3.22%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 3.15%
Colombia (Republic Of) 5.2% 2.71%
Peru (Republic Of) 1.25% 2.59%
Chile (Republic Of) 4.125% 2.50%
Nigeria (Federal Republic of) 8.25% 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)