Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2145396672
Valorennummer 53679612
Bloomberg Global ID VNTBLHX LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.61 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 112.24 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.85 CHF 25.09.2024
52 Wochen Tief * 108.89 CHF 25.04.2024
NAV * 112.61 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis * 112.61 CHF 24.04.2025
Rücknahmepreis * 112.61 CHF 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 650'499'700
Anteilsklassevermögen *** 14'070'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -1.69% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -0.18% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -1.25% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +2.66% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +7.49% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +12.61% 21.11.2022
24.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 7.86%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 7.37%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 7.24%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 4.55%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 3.70%
Dominican Republic 4.875% 3.22%
Poland (Republic of) 5.5% 2.94%
Colombia (Republic Of) 5.2% 2.81%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.28%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.8% Government18.2% Derivative13.4% Corporate4.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)