ISIN | LU2145397134 |
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Valorennummer | 53629963 |
Bloomberg Global ID | VOEMDAU LX |
Fondsname | Sustainable Emerging Markets Debt A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.15 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.79 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.47 USD | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.99 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 93.15 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 93.15 USD | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 93.15 USD | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 681'730'527 | |
Anteilsklassevermögen *** | 548'697 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.18% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.28% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -1.47% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.02% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +4.30% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +15.95% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +22.26% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -7.48% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +4.78% |
30.09.2020 - 12.11.2024
30.09.2020 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 22.56% | |
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Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 17.14% | |
Euro-Bobl Future 1224 Ee Offset | 9.45% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 6.57% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.65% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 3.08% | |
Peru (Republic Of) 1.25% | 2.58% | |
Chile (Republic Of) 4.125% | 2.50% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.38% | |
Poland (Republic of) 4.125% | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |