| ISIN | LU2145397134 |
|---|---|
| Valorennummer | 53629963 |
| Bloomberg Global ID | VOEMDAU LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 95.91 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 95.69 USD | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.17 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 83.58 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 95.91 USD | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 95.91 USD | 24.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 95.91 USD | 24.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 800'169'273 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 181'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.52% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 Monat | +0.68% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +3.70% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +9.71% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.62% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +26.57% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +35.14% |
25.11.2022 - 24.11.2025
25.11.2022 24.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.08% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 9.16% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 7.84% | |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 6.55% | |
| Poland (Republic of) 5.375% | 3.94% | |
| Mexico (United Mexican States) 6.625% | 3.48% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 3.44% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 3.22% | |
| Us 10yr Note Cbt 1225 Ee Offset | 3.13% | |
| Dominican Republic 4.875% | 3.12% | |
| Brazil (Federative Republic) 6.625% | 2.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.35% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |