VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
05.06.2025 8.8721
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
05.06.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren