VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
21.11.2024 8.8721
21.11.2024
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
21.11.2024
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
21.11.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren