VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
30.10.2025 25.2422
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
30.10.2025 36.6303
30.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren