ISIN | LU0278087860 |
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Valorennummer | 2870622 |
Bloomberg Global ID | VONEUMJ LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.83 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 171.52 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.59 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.24 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 171.83 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 171.83 EUR | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 171.83 EUR | 15.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'794'960'588 | |
Anteilsklassevermögen *** | 584'719'537 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.62% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -0.05% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +0.27% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +0.23% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +4.60% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +11.82% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +4.67% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +4.86% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.85% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.27% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.82% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.75% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.73% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.67% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.67% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.60% | |
Vonovia SE 4.25% | 0.59% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 0.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |