Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I

Stammdaten

ISIN LU0278087860
Valorennummer 2870622
Bloomberg Global ID VONEUMJ LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.71 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 171.93 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 172.13 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 156.42 EUR 14.11.2023
NAV * 171.71 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis * 171.71 EUR 12.11.2024
Rücknahmepreis * 171.71 EUR 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'716'374'404
Anteilsklassevermögen *** 612'661'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.57% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.44% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.74% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.11% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +10.57% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +13.89% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -4.28% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -0.04% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 25.2422
ADDI Date 12.11.2024

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.19%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.26%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 1.06%
Euro Bund Future Dec 24 0.85%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.85%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.80%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.78%
NatWest Group PLC 3.575% 0.76%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.73%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)