ISIN | LU0278087860 |
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Valorennummer | 2870622 |
Bloomberg Global ID | VONEUMJ LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.43 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 172.24 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.59 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.24 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 172.43 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 172.43 EUR | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 172.43 EUR | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'756'910'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 601'082'910 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -1.05% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.99% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +1.09% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.69% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +12.46% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +2.64% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +0.65% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.08% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.35% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.84% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 0.80% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.75% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.72% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.69% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.62% | |
Vonovia SE 4.25% | 0.62% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |