ISIN | LU0278087860 |
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Valorennummer | 2870622 |
Bloomberg Global ID | VONEUMJ LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.96 EUR | 25.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 171.23 EUR | 24.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 171.23 EUR | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 152.37 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 170.96 EUR | 25.09.2024 |
Ausgabepreis * | 170.96 EUR | 25.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 170.96 EUR | 25.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'680'194'401 | |
Anteilsklassevermögen *** | 614'699'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.22% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.25% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 Monat | +0.87% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 Monate | +3.09% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 Monate | +3.74% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 Jahr | +10.79% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 Jahre | +14.65% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 Jahre | -5.12% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 Jahre | -0.80% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.09.2024 |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.22% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.23% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 1.11% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 0.88% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.87% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.81% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.79% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.76% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.66% | |
Euro Buxl Future Sept 24 | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |